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【基金公告】东海证券跃龙4号集合资产管理计划清算公告

天堂硅谷2020-05-21 06:22:14


尊敬的投资者:

您投资的“东海证券跃龙4号集合资产管理计划”(以下简称“本基金”)已提前还本付息并完成清算。我公司作为本基金的投资顾问,现将收益分配事项公告如下:


一、基金概况

本基金募集资金通过投资于“方正富邦资管-东海丽水瑞丰1号专项资产管理计划”(以下简称“专项计划”)进而间接投资于庆元县瑞丰房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”或“融资人”)的丽水市经济开发区水阁吴垵-5商住地块项目(即“瑞丰花园”)开发建设。


根据根据《东海证券跃龙4号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)的约定:当专项计划收到融资人偿还的本息时,资产管理人在本基金收到专项计划分配的本息后对本基金的投资人进行收益分配。


二、基金收益分配金额

根据截至2015年9月23日,东海证券跃龙4号集合资产管理计划总计收到专项计划分配的本息34,336,659.43,为本基金总投资份额的40.05%及其对应利息。集合计划A1、A2、A3份额按资管合同的约定进行分配。


本次分配利息的计息天数自2015年4月3日(含)起至2015年9月23日(不含)共计173天。


至此,本基金已收到全部本息,本基金于2015年9月23日提前进行还本付息并进行清算。


三、基金收益分配办法

1、本基金清算本金及收益将由托管银行中信杭州分行操作分配到各投资人预留账户,若有问题可咨询投资顾问。


2、本基金清算本金及收益在2015年9月23日起的六个工作日内到各投资人预留账户,请注意查收。


特此公告。


浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

2015年9月23日


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