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【基金公告】天堂硅谷-祥瑞9号资产管理计划分配公告

天堂硅谷2020-09-14 08:01:45



尊敬的投资者:

 

我司设立的“天堂硅谷-祥瑞9号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。

 

本基金募集资金总额为1200万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下:

 

一、收益分配情况

 

本基金于2017年4月10日进行了第一次分配,分配金额为1,228,284.81元人民币。


本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为3,292,232.15元人民币。


本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 2,534,004.08 元人民币。


截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为246,278.81元人民币,本次分配金额为 246,278.81元人民币。


本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为7,300,799.85元人民币,其中分配本金为7,300,799.85元人民币,占基金本金总额的60.84%。 

 

二、分配方式及时间

 

本次分配金额将由我公司自2018年10月19日起在七个工作日内由托管银行建设银行浙江省分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。

 

特此公告。


浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

二零一八年十月十九日





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