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华创证券资管"涉雷"产品出现转机,已接到月底前偿还本息承诺

券商中国2022-01-17 08:13:14

图片来源:图虫创意


由于未能在今年4月28日之前偿还信托贷款本金和利息,。这笔涉资1.5亿元的融资最终是来自于华创证券担任管理人的“华创中科金一号集合资产管理计划”这只贷款类资管产品。


券商中国记者最新获悉,继5月8日发布了《关于“华创中科金一号集合资产管理计划”重大事项的公告》,向75名投资者告知“资金最终投向方——中科金控资本管理有限公司(下称中科金控)未及时偿还信托贷款本金和利息”之后,华创证券5月10日发布第二份公告,宣布“中科金控已于2018年5月9日出具承诺函,承诺将不晚于2018年5月30日(含)前偿还上述信托贷款本金及相应利息。”



这也意味着,华创证券该只贷款类资管产品延期兑付。而中科金控的母公司中科建设开发总公司提供连带责任保证,中科建设已出具相关函件承诺将继续履行担保责任,并承诺若中科金控未能于承诺日按期偿还上述信托贷款本金及相应利息,则由中科建设开发总公司全额代偿。


华创证券1.5亿元资管产品延期兑付


尽管证券公司新增集合资管产品参与贷款类业务已被叫停,但存量资管产品却陆续“爆雷”。


券商中国记者从华创证券官网了解到,华创证券5月10日发布《关于“华创中科金一号集合资产管理计划”重大事项的第二次公告》,告知投资者,该只资管产品延期兑付,资金最终投向方中科金控已于出具承诺函,承诺将不晚于今年5月30日(含)前偿还上述信托贷款本金及相应利息。



就在三天前,华创证券官网发布了《关于“华创中科金一号集合资产管理计划”重大事项的公告》,告知投资者,由华创证券管理的“华创中科金一号集合资产管理计划”产品本应于今年4月28日届满终止,主要投资于“川信•中科金控集合资金信托计划”。但是至今,资金最终投向方——中科金控未及时偿还信托贷款本金和利息。(点击蓝字可读:《又一券商踩雷!,涉1.5亿,75名投资人卷入》



彼时,华创证券告知投资者,“中科金控整体经营情况正常,但中科金控受内部改制影响,导致中科金控无法如期进行资金流动性安排以及相应款项的划付。”而在最新发布的公告中,华创证券声明称,此资管产品项下已设置如下两个风控措施:


1. 中科金控的母公司中科建设开发总公司提供连带责任保证。中科建设开发总公司系中国科学院下属全资全民所有制企业,出资人为中国科学院行政管理局;


2. 中科金控的子公司上海同丰房地产开发有限公司以其持有的位于上海市奉贤区的8套房产提供抵押担保,该抵押物于本集合计划成立时的评估价值约2.5亿元)。


上述有关企业隶属股权关系为:中科建设为中国科学院持股100%的一级全资子公司,中科金控为中科建设持股100%的中国科学院下属二级全资子公司,均具有国有背景。


经与中科金控和担保方中科建设积极沟通协调,华创证券第二次公告中宣布,中科金控已于5月9日出具承诺函,承诺将不晚于今年5月30日(含)前偿还上述信托贷款本金及相应利息。


中科建设已出具相关函件承诺将继续履行担保责任,并承诺若中科金控未能于承诺日按期偿还上述信托贷款本金及相应利息,则由中科建设开发总公司全额代偿。


违约潮向多个金融领域扩散


信用违约事件相继曝出。


“去杠杆,也就是去债务。也就意味着过去一些高杠杆高债务正在被一只大手用力拆除,也意味这些被拆除的领域流动性开始收紧。”行业人士分析称,去年以来,多家实体企业出现债券违约,地方政府融资平台违约,违约潮从债市蔓延开来,扩散至多金融领域,如资管、信托、上市公司。


近日盾安集团的债务危机引发市场广泛关注。根据《关于盾安集团债务危机情况的紧急报告》文件显示,盾安集团目前有息负债超450亿元。盾安集团控股的两家上市公司“盾安环境”和“江南化工”随之受到波及。


而在一周左右,中电投先融(上海)资产管理有限公司(简称“中电投先融”)先后两次踩雷,且都与地方政府融资平台有关。


今年4月底,中电投先融宣告旗下两款产品“中电投先融·锐津一号资产管理计划”、“电投先融·锐津二号资产管理计划”3—4期出现延期兑付,融资人为天津市市政建设开发有限公司,保证人为天津市政建设集团有限公司。


彼时,受托人国通信托公告称,根据委托人中电投先融的意愿在2017年设立了“方正东亚·天津市政开发流动资金贷款集合信托计划”,以信托资金向天津市政发发放了信托贷款共计5亿元,信托计划各期限已于2018年3月23日至4月14日陆续届满到期,因借款人天津市政开发尚有部分贷款本息没有清偿,该信托计划尚未清算结束。


不过,涉及规模约3亿元的中电投先融-锐源1号(三期)这一项目近日迎来转机。券商中国记者此前报道,5月9日,投资者已经收到1.6亿元还款,剩余本金及收益预计也有望在5月18日有新进展。


而要打破刚性兑付,是一个必然趋势。根据央行、、证监会、,提出了打破刚兑、规范资管产品投资非标资产、规范资管产品杠杆水平、消除多层嵌套限制通道业务等一系列措施。


这也意味着,刚兑打破后,企业融资进一步收紧,对于那些在资管新规下“裸奔”的民企和金融机构而言,违约在所难免,也许将愈发常态化。


,打破刚性兑付有助于促使资金向具备出色管理能力的机构集中,带动行业结构的优化。打破刚性兑付后,资产管理行业运行机制和机构关系面临重构,原有的以商业银行体系为主导的体系有望得到改变,资产管理能力将会成为资金真正追逐的重点,优质资产管理公司将淘汰劣质资产管理公司,资金向具备优秀管理能力的机构和企业集中,行业集中度提升。

              

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