委托人 |
某银行 |
管理人 |
某公募基金公司（如中信建投基金、天弘基金等） |
托管人 |
某托管银行 |
投资顾问 |
上海合晟资产管理股份有限公司 |
产品类别 |
一对一基金专户 |
合同存续期限 |
1年（到期前委托人同意可自动展期） |
发行规模 |
待定 |
基准收益率 |
年化4.7-5.0%（暂定，根据投资范围协商确定） |
支付方式 |
到期一次性支付本息 |
费率结构 |
基金管理费：0.1%/年；托管费：0.1%/年（因托管行而异）； 投顾费：无，每笔基准收益率以上计提为业绩报酬 |
投资范围 |
1、 不投资股票及其衍生品 2、 只投资公开上市交易的债券（AA-债项评级以上） 3、 可投资债券正回购及现金、存款、存单等 |
交易结构
说明：若银行能够出具“银行自有资金承诺函”，可以节省左边第一层结构，否者根据监管机构要求，需设计成两层结构。