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银行委外资产管理计划合作方案

吞吐大荒2020-05-16 09:26:35


委托人

某银行

管理人

某公募基金公司(如中信建投基金、天弘基金等)

托管人

某托管银行

投资顾问

上海合晟资产管理股份有限公司

产品类别

一对一基金专户

合同存续期限

1年(到期前委托人同意可自动展期)

发行规模

待定

基准收益率

年化4.7-5.0%(暂定,根据投资范围协商确定)

支付方式

到期一次性支付本息

费率结构

基金管理费:0.1%/年;托管费:0.1%/年(因托管行而异);

投顾费:无,每笔基准收益率以上计提为业绩报酬

投资范围

1、 不投资股票及其衍生品

2、 只投资公开上市交易的债券(AA-债项评级以上)

3、 可投资债券正回购及现金、存款、存单等

 

交易结构


说明:若银行能够出具“银行自有资金承诺函”,可以节省左边第一层结构,否者根据监管机构要求,需设计成两层结构。


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